Dynamic Growth Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Profielfonds |
|---|---|
| NAV: | 54,66 |
| NAV gegevens op: | 09 december 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 21 mei 2001 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2931335736 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 197,42 Mln |
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 02 mei 2025 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,09 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 15 december 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Dynamic Growth Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Dynamic EUR N (ISIN-code: LU2931335736). Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide aandelen- en obligatieportefeuille, waaronder aandelen en debiteuren uit opkomende markten. De aandelenallocatie kan oplopen tot 90% van de portefeuillewaarde. Afhankelijk van de marktsituatie kan deze aandelenallocatie tijdelijk overschreden worden. De portefeuillestructuur is dus vooral gericht op de rendementskansen die aandelen bieden, in combinatie met de rendementscontinuïteit van obligaties. Het fonds kan tot op zekere hoogte ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 09 december 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 3,94 % | 7,03 % | 4,98 % | 3,84 % | 3,06 % |
| Rendement cumulatief | 4,83 % | 3,94 % | 22,62 % | 27,52 % | 45,85 % | 109,91 % |
| Volatiliteit | 10,34 % | 10,09 % | 7,96 % | 8,13 % | 8,97 % | 9,58 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste posities in % Gegevens op: 15 december 2025
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,40 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,40 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 2,40 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,30 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 2,20 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,10 % | |
| SAP SE | 1,40 % | |
| Siemens AG | 1,20 % |