Progress Moderate Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 52,00 |
| NAV gegevens op: | 10 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2016 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2931335223 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 22 mei 2001 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,58 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 25 februari 2026
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Progress Moderate Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Progress EUR N (ISIN-code: LU2931335223). Het Progress Moderate Fund belegt in een wereldwijd gespreide aandelen- en obligatieportefeuille van geselecteerde aandelen, waaronder een klein deel uit opkomende markten, en debiteuren met een sterke kredietrating. Met een aandelenallocatie tot 65% van de portefeuillewaarde combineert dit fonds de rendementskansen van aandelen met de rendementscontinuïteit van obligaties. Het fonds kan tot op zekere hoogte ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed. Tot 75% van de portefeuillewaarde kan worden belegd in vreemde valuta. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Systematic Balanced Fund (LU0740981344). Vanaf oktober 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 10 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -0,08 % | 2,75 % | -0,11 % | – | 0,42 % |
| Rendement cumulatief | 2,95 % | -0,08 % | 8,49 % | -0,54 % | – | 4,00 % |
| Volatiliteit | 5,49 % | 7,92 % | 6,40 % | 6,25 % | – | 6,79 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste posities in % Gegevens op: 25 februari 2026
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,20 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 3,10 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,70 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,30 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 2,20 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,50 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,10 % |