Even geduld…
Activ Defensive Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Profielfonds |
|---|---|
| NAV: | 51,39 |
| NAV gegevens op: | 09 december 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 21 mei 2001 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2931335652 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 141,16 Mln |
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 15 april 2025 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,15 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 15 december 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Activ Defensive Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Activ EUR N (ISIN-code: LU2931335652). Het fonds belegt voornamelijk in een wereldwijd gespreide obligatieportefeuille met overwegend sterke kredietratings, ook uit opkomende markten. Het fonds houdt tot 40% van zijn vermogen aan in aandelen. Afhankelijk van de marktsituatie kan deze aandelenallocatie tijdelijk worden overschreden. De portefeuille combineert dus de continuïteit van obligaties met de rendementskansen van aandelen. Het fonds kan ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 09 december 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -0,77 % | 3,71 % | 1,37 % | 1,60 % | 2,11 % |
| Rendement cumulatief | 0,09 % | -0,77 % | 11,55 % | 7,05 % | 17,25 % | 67,10 % |
| Volatiliteit | 6,28 % | 6,16 % | 5,29 % | 5,55 % | 5,84 % | 5,87 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste posities in % Gegevens op: 15 december 2025
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 4,20 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,30 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,90 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,10 % | |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 1,70 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,40 % | |
| European Stability Mechanism 12/2025 | 1,40 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 1,30 % |