Infrastructure Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Thematisch |
|---|---|
| NAV: | 32,25 |
| NAV gegevens op: | 17 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 11 maart 2021 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | IE00B51PLJ46 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 676,26 Mln |
| Fondsbeheerder: | Lazard |
| Website: | www.lazard.com |
| Oprichtingsdatum: | 19 juni 2013 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,93 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 25 februari 2026
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Infrastructure Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (ISIN-code: IE00B51PLJ46). Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van infrastructuurbedrijven met een minimale marktkapitalisatie van $250 miljoen. Het fonds hanteert een “Preferred Infrastructure""-filosofie die zich voornamelijk richt op aandelen van bedrijven die fysieke infrastructuur bezitten en voldoen aan bepaalde voorkeurscriteria, zoals zekerheid van inkomsten, winstgevendheid en levensduur. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). Vanaf januari 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 17 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 30,78 % | 10,22 % | – | – | 5,34 % |
| Rendement cumulatief | 11,36 % | 30,78 % | 33,93 % | – | – | 29,00 % |
| Volatiliteit | 10,14 % | 9,80 % | 9,68 % | – | – | 9,57 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 25 februari 2026
| Leverancier | 56,80 % | |
| Industrie | 32,10 % | |
| Vastgoed | 9,10 % | |
| Communicatiediensten | 2,00 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 25 februari 2026
| Vinci SA | 8,10 % | |
| National Grid PLC | 8,00 % | |
| SNAM SPA | 6,30 % | |
| Terna S.p.A. | 5,80 % | |
| Italgas | 5,20 % | |
| Ferrovial International SE | 4,70 % | |
| Crown Castle Intl. | 4,50 % | |
| United Utilities | 4,50 % | |
| Consolidated Edison | 4,50 % | |
| Canadian National Railway Co. | 4,30 % |