Multi-Asset Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 25,74 |
| NAV gegevens op: | 17 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 11 maart 2021 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2730330417 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Robeco |
| Website: | www.robeco.com |
| Oprichtingsdatum: | 10 april 2024 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,68 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 25 februari 2026
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Multi-Asset Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds Robeco Sustainable Diversified Alllocation (ISIN-code: LU2730330417). Het fonds is een actief beheerd wereldwijd multi-asset fonds. De doelstelling van het fonds is om een beter rendement te behalen dan de index. Het fonds heeft een evenwichtig risicoprofiel en maakt gebruik van assetallocatiestrategieën, waarbij voornamelijk direct wordt belegd in aandelen en obligaties en ook exposure wordt genomen naar andere beleggingscategorieën zoals deposito's en geldmarktinstrumenten. De assetallocatiestrategie is onderworpen aan beleggings- en volatiliteitsbeperkingen. Het beheerteam kan ook andere beleggingsinstrumenten gebruiken om het risicorendementsprofiel van het fonds te verbeteren. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Multi-Asset Select Fund (LU2247547446). Vanaf januari 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 17 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 1,62 % | 4,21 % | – | – | 0,60 % |
| Rendement cumulatief | 1,50 % | 1,62 % | 13,19 % | – | – | 2,96 % |
| Volatiliteit | 7,03 % | 7,27 % | 6,63 % | – | – | 6,53 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 25 februari 2026
| Technologie | 17,14 % | |
| Financiële diensten | 9,31 % | |
| Industrie | 6,90 % | |
| Gezondheidszorg | 5,37 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 4,88 % | |
| Communicatiediensten | 4,69 % | |
| Defensieve consumptiegoederen | 1,85 % | |
| Andere | 1,37 % | |
| Basismaterialen | 1,27 % | |
| Real Estate | 1,24 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 25 februari 2026
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 12,34 % | |
| SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US | 7,31 % | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 5,08 % | |
| Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us | 4,41 % | |
| Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00 | -4,01 % | |
| Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00 | -4,02 % | |
| Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us | -4,50 % | |
| SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US | -6,68 % | |
| Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00 | -7,39 % | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | -8,62 % |