Global Equity Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Wereldwijd |
|---|---|
| NAV: | 29,99 |
| NAV gegevens op: | 17 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 11 maart 2021 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0226794732 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 403,71 Mln |
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 10 januari 2025 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,86 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 25 februari 2026
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Global Equity Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Equity (ISIN-code: LU0226794732). Het fonds belegt tenminste twee derde van het vermogen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van aandelen uitgegeven door bedrijven in de VS, West-Europa en Japan. Effecten uit andere landen, inclusief opkomende markten, kunnen ook worden aangekochte indien de economische ontwikkeling veelbelovend wordt geacht. Het fonds kan ook liquide middelen aanhouden en beleggen in geldmarktinstrumenten. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Global Equity Select Fund (LU2247547289). Vanaf januari 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 17 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -0,99 % | 6,95 % | – | – | 3,79 % |
| Rendement cumulatief | -0,63 % | -0,99 % | 22,36 % | – | – | 19,96 % |
| Volatiliteit | 13,16 % | 15,35 % | 12,15 % | – | – | 11,84 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste posities in % Gegevens op: 25 februari 2026
| Nvidia Corp. | 6,00 % | |
| Apple Inc. | 5,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,20 % | |
| Microsoft Corp. | 3,80 % | |
| Broadcom Inc. | 2,30 % | |
| Ameriprise Financial | 1,60 % | |
| Tesla Inc. | 1,60 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,20 % | |
| Visa Inc. | 1,10 % | |
| General Electric Capital Services | 1,10 % |