JPM Global Focus Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Wereldwijd |
|---|---|
| NAV: | 175,05 |
| NAV gegevens op: | 11 februari 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 07 september 2010 |
| Beheerkosten: | 1,85 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0168343191 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 8,59 Mld |
| Fondsbeheerder: | JP Morgan |
| Website: | am.jpmorgan.com |
| Oprichtingsdatum: | 20 januari 2006 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,95 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 24 februari 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds JPM Global Focus Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds JP Morgan Global Focus Fund C-acc (ISIN-code: LU0168343191). Het fonds streeft naar superieure vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een wereldwijde en dynamisch beheerde portefeuille, samengesteld uit aandelen van kleine, middelgrote en grote bedrijven vanuit de gehele wereld, waarvan de beleggingsbeheerder meent dat deze zich in een herstelsituatie bevinden. Als ondernemingen in een herstelsituatie worden beschouwd: ondernemingen waarvoor de marktwaarde geacht wordt uitzonderlijk negatief te zijn en waarvan om die reden wordt verwacht dat zij het potentieel bieden om een rendement boven het marktgemiddelde te behalen. Zoals de naam al aangeeft, legt het compartiment sterk de nadruk op een gefocuste benadering. Om die reden kunnen alleen bedrijven die voldoen aan alle strikte criteria worden opgenomen in de portefeuille.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 februari 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 19,75 % | 11,06 % | 12,07 % | 8,89 % | 8,99 % |
| Rendement cumulatief | 3,09 % | 19,75 % | 37,01 % | 76,91 % | 134,56 % | 229,72 % |
| Volatiliteit | 8,87 % | 11,52 % | 14,53 % | 17,26 % | 16,46 % | 16,62 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 24 februari 2025
| Technologie - halfgeleiders | 17,70 % | |
| Media | 13,20 % | |
| Detailhandel | 9,30 % | |
| Technologie - software | 8,80 % | |
| Farmaceutica | 8,30 % | |
| Financiële diensten | 7,40 % | |
| Banken | 6,10 % | |
| Cyclische industriële aandelen | 5,70 % | |
| nichtzyklische Werte | 4,90 % | |
| Energie | 4,20 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 24 februari 2025
| Microsoft Corp. | 7,00 % | |
| Amazon.com | 6,90 % | |
| Nvidia | 5,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,60 % | |
| Exxon Mobil | 2,20 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,20 % | |
| Otis Worldwide | 2,20 % |