R-Valor Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Wereldwijd |
|---|---|
| NAV: | 107,73 |
| NAV gegevens op: | 11 februari 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 23 mei 2014 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 5,22 Mld |
| Fondsbeheerder: | Rothschild & Co |
| Website: | am.eu.rothschildandco.com |
| Oprichtingsdatum: | 23 mei 2014 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,98 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 24 februari 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds R-Valor Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds R-co Valor P (ISIN-code: FR0011847409). Dit fonds heeft als doelstelling om rendement te behalen door middel van een portefeuille die actief en discretionair beheerd wordt op basis van de marktverwachtingen van de beheerder (aandelen en obligaties), en een zorgvuldige selectie van financiële instrumenten op basis van een financiële analyse van de emittenten. Om tot een goede risicospreiding te komen is de portefeuille zeer gediversifieerd in zijn beleggingen, dit zowel op geografisch als sectoraal vlak. Tot 100% van de activa kan direct of indirect worden blootgesteld aan landen buiten de OESO. Het fonds kan tot 10 % van zijn activa beleggen in deelbewijzen van ICBE’s, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire voorwaarden.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 februari 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 18,70 % | 7,52 % | 7,02 % | 6,32 % | 7,34 % |
| Rendement cumulatief | 5,16 % | 18,70 % | 24,33 % | 40,42 % | 84,69 % | 115,46 % |
| Volatiliteit | 8,01 % | 9,61 % | 14,65 % | 15,52 % | 15,22 % | 15,18 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 24 februari 2025
| Technologie | 33,90 % | |
| Mijnbouw | 13,80 % | |
| Industrie | 13,70 % | |
| Financiën en verzekeringen | 10,30 % | |
| Gezondheidszorg | 9,50 % | |
| Vrije tijd | 8,20 % | |
| Consumptiegoederen | 4,30 % | |
| Transport | 3,50 % | |
| Energie en olie | 1,70 % | |
| Overige aandelen | 1,10 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 24 februari 2025
| Ivanhoe Mines Ltd | 3,10 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,90 % | |
| Uber Technologies | 2,60 % | |
| Tencent Holdings | 2,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,60 % | |
| Newmont Corp. | 2,60 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,40 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,30 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,30 % |