Even geduld…
Orizon Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 65,22 |
| NAV gegevens op: | 07 april 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 19 februari 2022 |
| Beheerkosten: | 1,75 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2427243139 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Shelter |
| Website: | www.shelter-im.com |
| Oprichtingsdatum: | 05 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,00 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 december 2025
Downloads
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Orizon Fund van Baloise worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds Orizon (ISIN-code: LU2427243139). Het fonds belegt indirect via Exchange Traded Funds (ETF) en in een brede selectie van financiële activa, waaronder: aandelen, aandelenfondsen, vastrentende producten zoals obligaties, alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen) en cash. Het fonds kan tot 20% beleggen in REITs (vastgoedstructuren), tot 20% in absolute returnfondsen en tot 20% in private equity.
KerngegevensGegevens op: 07 april 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 12,62 % | 11,54 % | – | – | 7,91 % |
| Rendement cumulatief | -0,08 % | 12,62 % | 38,80 % | – | – | 30,44 % |
| Volatiliteit | 10,82 % | 15,00 % | 12,59 % | – | – | 12,41 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 december 2025
| Technologie | 25,26 % | |
| Financiële diensten | 16,49 % | |
| Gezondheidszorg | 9,24 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 8,80 % | |
| Communicatiediensten | 8,50 % | |
| Industrie | 8,49 % | |
| Basismaterialen | 8,34 % | |
| Real Estate | 5,51 % | |
| Defensieve consumptiegoederen | 4,15 % | |
| Andere | 3,51 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 december 2025
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | 14,01 % | |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc | 13,94 % | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 10,63 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 10,04 % | |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | 9,27 % | |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 8,70 % | |
| Bakersteel Global Precious Metals D EUR | 5,63 % | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5,63 % | |
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc | 5,53 % | |
| BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR | 3,57 % |