Even geduld…
Balanced Portfolio Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Profielfonds |
|---|---|
| NAV: | 53,16 |
| NAV gegevens op: | 15 april 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 16 mei 2020 |
| Beheerkosten: | 1,10 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | BE6276500186 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Mercier Van Lanschot |
| Website: | www.merciervanlanschot.be |
| Oprichtingsdatum: | 24 april 2025 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,60 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 24 april 2025
Beleggingsstrategie
Het Balanced Portfolio Fund richt zich voornamelijk tot de evenwichtige belegger die aangroei van zijn vermogen nastreeft en daarbij wat risico’s durft te nemen. Dit fonds belegt wereldwijd en dat hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) en alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB). Voorts kan het fonds wereldwijd beleggen in aandelen en obligaties. Het fonds wordt actief beheerd. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 15 april 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -1,92 % | 0,60 % | – | – | 1,27 % |
| Rendement cumulatief | -6,23 % | -1,92 % | 1,80 % | – | – | 6,32 % |
| Volatiliteit | 14,44 % | 9,58 % | 8,87 % | – | – | 8,24 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 24 april 2025
| Technologie | 12,72 % | |
| Financiële diensten | 8,96 % | |
| Gezondheidszorg | 7,28 % | |
| Industrie | 6,63 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 6,36 % | |
| Defensieve consumptiegoederen | 4,31 % | |
| Communicatiediensten | 4,15 % | |
| Basismaterialen | 2,54 % | |
| Andere | 2,30 % | |
| Energie | 1,65 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 24 april 2025
| European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl DI EUR Acc | 9,53 % | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 5,04 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | 5,04 % | |
| European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc | 4,05 % | |
| Microsoft Corp | 2,91 % | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2,32 % | |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC | 2,11 % | |
| Alphabet Inc | 2,07 % | |
| Pareto SICAV Pareto Nordic Cross Credit | 2,03 % | |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2,02 % |