Even geduld…
Global Allocation Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Wereldwijd |
|---|---|
| NAV: | 65,43 |
| NAV gegevens op: | 10 juni 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 22 januari 2013 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0212925753 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 12,86 Mld |
| Fondsbeheerder: | BlackRock |
| Website: | www.blackrock.com |
| Oprichtingsdatum: | 22 april 2005 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,77 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
We hebben geen informatie beschikbaar.Portefeuillestructuur Gegevens op: 14 juni 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Global Allocation Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende BlackRock Global Allocation Fund (ISIN-code: LU0212925753). Het fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten, uitgegeven door overheden en bedrijven. Het kan ook deposito’s en cash aanhouden. Het fonds streeft ernaar te beleggen in ondergewaardeerde bedrijven. Het wisselkoersrisico tussen de euro en de US-dollar wordt afgedekt. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 10 juni 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 7,35 % | 3,52 % | 3,23 % | 1,83 % | 2,22 % |
| Rendement cumulatief | 5,35 % | 7,35 % | 10,94 % | 17,24 % | 19,88 % | 30,86 % |
| Volatiliteit | 12,93 % | 11,35 % | 11,26 % | 11,03 % | 10,28 % | 9,82 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 14 juni 2025
| Informatietechnologie | 13,10 % | |
| Financiën | 10,99 % | |
| Industrie | 7,12 % | |
| Gezondheidszorg | 6,85 % | |
| Luxus- und Konsumgüter | 6,48 % | |
| Communicatie | 5,73 % | |
| Energie | 2,73 % | |
| Basis consumptiegoederen | 2,17 % | |
| Leverancier | 1,76 % | |
| verarbeitende Industrie | 1,25 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 14 juni 2025
| Microsoft Corp. | 2,14 % | |
| Apple Inc. | 2,01 % | |
| Nvidia Corp. | 1,79 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,65 % | |
| Alphabet Inc C | 1,43 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,21 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,17 % | |
| Costco Wholesale Corp | 0,89 % | |
| Walmart Inc. | 0,77 % | |
| Bank Of AmerISa Corp | 0,75 % |