Triodos Global Equities Impact Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Thematisch |
|---|---|
| NAV: | 40,10 |
| NAV gegevens op: | 25 juni 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 17 september 2018 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0309381191 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 1,15 Mld |
| Fondsbeheerder: | Triodos |
| Website: | www.triodos-im.com |
| Oprichtingsdatum: | 09 januari 2018 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,76 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 9 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 30 juni 2021
Beleggingsstrategie
De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds Triodos Global Equities Impact Fund – EUR klasse I-kapitalisatie (LU0309381191). Het onderliggend fonds richt zich op het genereren van groei van het kapitaal op de lange termijn voor zijn beleggers via een portefeuille met een goede risicospreiding waarbij belegd wordt in diverse economische sectoren en geografische regio’s. Het onderliggende fonds belegt in effecten van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van large cap bedrijven en maximaal 33% ervan in small cap en midcap bedrijven. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties.
KerngegevensGegevens op: 25 juni 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 17,08 % | 9,41 % | 3,98 % | – | 6,27 % |
| Rendement cumulatief | 11,85 % | 17,08 % | 31,00 % | 21,55 % | – | 60,40 % |
| Volatiliteit | 12,37 % | 11,01 % | 12,35 % | 12,57 % | – | 13,42 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 30 juni 2021
| Informatietechnologie | 17,70 % | |
| Gezondheidszorg | 17,00 % | |
| Consumptiegoederen | 15,10 % | |
| Basis consumptiegoederen | 11,70 % | |
| Communicatiediensten | 11,20 % | |
| Industrie | 10,30 % | |
| Materialen | 9,10 % | |
| Overige aandelen | 5,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,20 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 30 juni 2021
| KDDI | 3,60 % | |
| Roche Holdings AG | 3,10 % | |
| Anthem | 3,00 % | |
| Taiwan Semiconductor | 2,80 % | |
| Danone | 2,70 % | |
| Bridgestone | 2,60 % | |
| Toyota Motor | 2,60 % | |
| Central Japan Railway | 2,50 % | |
| Essity AB | 2,40 % |