Pictet Smart City Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Aandelenfonds Thematisch |
|---|---|
| NAV: | 33,60 |
| NAV gegevens op: | 12 mei 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 17 december 2018 |
| Beheerkosten: | 1,00 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0503634221 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 920,22 Mln |
| Fondsbeheerder: | Pictet |
| Website: | am.pictet.com |
| Oprichtingsdatum: | 12 mei 2010 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,97 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 14 mei 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds Pictet – SmartCity – P EUR (LU0503634221). Het onderliggend fonds streeft naar vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die bijdragen aan en/of profiteren van de trend naar verstedelijking. Het fonds viseert bedrijven op gebieden zoals mobiliteit en transport, infrastructuur, onroerend goed, duurzaam hulpbronnenbeheer (zoals energie-efficiëntie of afvalbeheer) en technologieën en diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling van slimme en duurzame steden. Het onderliggende fonds investeert wereldwijd, inclusief groeimarkten en China. Het onderliggend fonds mag gebruik maken van derivaten om risico’s te beperken (hedging) en efficiënt portfolio beheer, en kan gestructureerde producten aanwenden.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 12 mei 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 4,87 % | 4,31 % | 3,49 % | – | 4,72 % |
| Rendement cumulatief | -2,07 % | 4,87 % | 13,51 % | 18,73 % | – | 34,40 % |
| Volatiliteit | 24,72 % | 18,34 % | 17,19 % | 16,74 % | – | 17,66 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 14 mei 2025
| Industrie | 28,72 % | |
| Vastgoed | 27,95 % | |
| Financiën | 17,33 % | |
| Informatietechnologie | 9,52 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 8,38 % | |
| Materialen | 5,78 % | |
| Overige aandelen | 2,32 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 14 mei 2025
| VISA Inc. | 4,49 % | |
| ProLogis Inc. | 4,49 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,44 % | |
| Otis Worldwide | 3,62 % | |
| Schneider Electric SE | 3,57 % | |
| Waste Connections, Inc. | 3,54 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,44 % | |
| Equinix Inc. | 3,43 % | |
| Lowe´s Companies | 3,40 % | |
| SEGRO PLC | 3,38 % |