Even geduld…

Sécurité Fund

Basisgegevens

Activaklasse: Obligatiefonds
NAV: 50,33
NAV gegevens op: 10 juni 2025
Oprichtingsdatum: 22 januari 2013
Beheerkosten: 1,19 %

Basisgegevens (onderliggend)

ISIN: FR0010149120
Fondsvolume: 5,06 Mld
Fondsbeheerder: Carmignac
Website: www.carmignac.com
Oprichtingsdatum: 26 januari 1989
Fondsvaluta: EUR
Beheerkosten: 1,11 %

Risico-indicator

Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur Gegevens op: 14 juni 2025

Downloads

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Sécurité Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Sécurité (ISIN-code: FR0010149120). De portefeuille van het fonds bestaat hoofdzakelijk uit obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en obligaties met een variabele rente. Het gewogen gemiddelde van de ratings van de obligatie- beleggingen is ten minste ‘investment grade’ (d.w.z. ten minste rating BBB/Baa3 van de ratingbureaus). Het aandeel van obligaties met een lagere rating dan ‘investment grade’ is beperkt tot 10% van de netto-activa. De duration van de portefeuille ligt tussen -3 en +4. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Rendement in %

KerngegevensGegevens op: 10 juni 2025

YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds aanvang
Rendement per jaar – 3,52 % 2,49 % 0,62 % -0,17 % 0,05 %
Rendement cumulatief 0,82 % 3,52 % 7,66 % 3,16 % -1,66 % 0,66 %
Volatiliteit 1,15 % 1,13 % 2,00 % 2,07 % 2,12 % 2,03 %

Prestaties per kalenderjaar

Grootste sectoren in % Gegevens op: 14 juni 2025

Financiën 32,00 %
Energie 10,10 %
Industrie 4,70 %
Niet-essentiële consumptiegoederen 2,90 %
Leverancier 2,40 %
Vastgoed 2,20 %
Communicatie 2,00 %
Basis consumptiegoederen 1,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,10 %
Gezondheidszorg 1,00 %