Sécurité Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Obligatiefonds |
|---|---|
| NAV: | 50,21 |
| NAV gegevens op: | 11 februari 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 22 januari 2013 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 4,61 Mld |
| Fondsbeheerder: | Carmignac |
| Website: | www.carmignac.com |
| Oprichtingsdatum: | 26 januari 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,11 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 24 februari 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Sécurité Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Sécurité (ISIN-code: FR0010149120). De portefeuille van het fonds bestaat hoofdzakelijk uit obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en obligaties met een variabele rente. Het gewogen gemiddelde van de ratings van de obligatie- beleggingen is ten minste ‘investment grade’ (d.w.z. ten minste rating BBB/Baa3 van de ratingbureaus). Het aandeel van obligaties met een lagere rating dan ‘investment grade’ is beperkt tot 10% van de netto-activa. De duration van de portefeuille ligt tussen -3 en +4. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 februari 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 3,95 % | 0,76 % | 0,11 % | -0,14 % | 0,04 % |
| Rendement cumulatief | 0,58 % | 3,95 % | 2,30 % | 0,56 % | -1,43 % | 0,42 % |
| Volatiliteit | 1,21 % | 1,08 % | 2,52 % | 2,72 % | 2,14 % | 2,05 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 24 februari 2025
| Financiën | 23,87 % | |
| Energie | 11,19 % | |
| Industrie | 3,80 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 3,15 % | |
| Leverancier | 2,93 % | |
| Vastgoed | 2,34 % | |
| Telecommunicatie | 2,10 % | |
| Materialen | 1,16 % | |
| Basis consumptiegoederen | 0,96 % | |
| Gezondheidszorg | 0,84 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 24 februari 2025
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 2,94 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,65 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,94 % | |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,85 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,83 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,82 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,81 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,77 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,76 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,75 % |