Even geduld…
Patrimoine Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 63,53 |
| NAV gegevens op: | 23 juni 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 15 februari 2011 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0992627611 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 1,73 Mld |
| Fondsbeheerder: | Carmignac |
| Website: | www.carmignac.com |
| Oprichtingsdatum: | 15 november 2013 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,15 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 mei 2026
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Patrimoine Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Patrimoine (ISIN-code: LU0992627611). Het fonds belegt in internationale aandelen en obligaties op de financiële markten over de hele wereld. Het streeft naar een absoluut en regelmatig rendement via een actief beheer zonder voorafgaande beperkingen inzake spreiding per regio of beleggingssector. Om de risico’s van kapitaalschommelingen te beperken, wordt minimaal 50% van de activa permanent belegd in producten van het obligatie- of het geldmarkttype. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.
KerngegevensGegevens op: 23 juni 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 9,46 % | 7,23 % | 1,11 % | 1,63 % | 1,68 % |
| Rendement cumulatief | 4,32 % | 9,46 % | 23,34 % | 5,69 % | 17,60 % | 27,90 % |
| Volatiliteit | 7,07 % | 5,86 % | 6,28 % | 6,46 % | 6,67 % | 7,31 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 mei 2026
| Overige aandelen | 34,52 % | |
| Financiën | 19,30 % | |
| Informatietechnologie | 14,03 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 7,76 % | |
| Gezondheidszorg | 6,94 % | |
| Energie | 5,16 % | |
| Telecommunicatie | 4,85 % | |
| Industrie | 4,29 % | |
| Vastgoed | 1,86 % | |
| Materialen | 1,29 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 mei 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,91 % | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 4,55 % | |
| Nvidia Corp. | 3,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,01 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,61 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,37 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,06 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,04 % | |
| McKesson Corp. | 1,92 % |