Even geduld…
Baloise Universal Invest Medium
Basisgegevens
| Activaklasse: | Profielfonds |
|---|---|
| NAV: | 108,54 |
| NAV gegevens op: | 11 april 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2020 |
| Beheerkosten: | 1,30 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2199480349 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Cadelux |
| Website: | www.cadelux.lu |
| Oprichtingsdatum: | 24 april 2025 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,79 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 24 april 2025
Beleggingsstrategie
Het interne beleggingsfonds Baloise Universal Invest Medium belegt als open kapitalisatiefonds en werd voor onbepaalde duur opgericht binnen Baloise. Het fonds streeft naar een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 april 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -1,14 % | 1,79 % | – | – | 1,89 % |
| Rendement cumulatief | -7,70 % | -1,14 % | 5,47 % | – | – | 8,54 % |
| Volatiliteit | 11,25 % | 8,36 % | 7,90 % | – | – | 7,58 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 24 april 2025
| Technologie | 11,00 % | |
| Financiële diensten | 5,89 % | |
| Gezondheidszorg | 5,77 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 4,19 % | |
| Industrie | 3,56 % | |
| Communicatiediensten | 3,45 % | |
| Defensieve consumptiegoederen | 3,11 % | |
| Basismaterialen | 1,81 % | |
| Andere | 1,61 % | |
| Energie | 1,23 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 24 april 2025
| Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50) | 2,74 % | |
| Future Msci Emerging Markets Dec2024(50) | 2,40 % | |
| Apple Inc | 1,82 % | |
| Microsoft Corp | 1,80 % | |
| NVIDIA Corp | 1,75 % | |
| Future Ifsc Nifty Oct24 | 1,06 % | |
| Alphabet Inc Class C | 0,98 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 0,93 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 0,93 % | |
| Amazon.com Inc | 0,93 % |