Even geduld…

Baloise Universal Invest High

Basisgegevens

Activaklasse: Profielfonds
NAV: 123,26
NAV gegevens op: 11 april 2025
Oprichtingsdatum: 01 oktober 2020
Beheerkosten: 1,30 %

Basisgegevens (onderliggend)

ISIN: LU2199479929
Fondsbeheerder: Cadelux
Website: www.cadelux.lu
Oprichtingsdatum: 24 april 2025
Fondsvaluta: EUR
Beheerkosten: 0,81 %

Risico-indicator

Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur Gegevens op: 24 april 2025

Downloads

Beleggingsstrategie

Het interne beleggingsfonds Baloise Universal Invest High belegt als open kapitalisatiefonds en werd voor onbepaalde duur opgericht binnen Baloise. Het fonds streeft naar een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn.

Rendement in %

KerngegevensGegevens op: 11 april 2025

YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds aanvang
Rendement per jaar – -3,72 % 2,51 % – – 4,82 %
Rendement cumulatief -11,72 % -3,72 % 7,74 % – – 23,26 %
Volatiliteit 17,75 % 12,77 % 11,48 % – – 11,09 %

Prestaties per kalenderjaar

Grootste sectoren in % Gegevens op: 24 april 2025

Technologie 16,77 %
Financiële diensten 9,10 %
Gezondheidszorg 8,85 %
Cyclische consumptiegoederen 6,46 %
Industrie 5,46 %
Communicatiediensten 5,28 %
Defensieve consumptiegoederen 4,78 %
Basismaterialen 2,85 %
Andere 2,53 %
Energie 1,85 %

Grootste posities in % Gegevens op: 24 april 2025

Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50) 4,15 %
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50) 3,66 %
Apple Inc 2,81 %
Microsoft Corp 2,76 %
NVIDIA Corp 2,69 %
Future Ifsc Nifty Oct24 1,61 %
Alphabet Inc Class C 1,51 %
Amazon.com Inc 1,42 %
Future Topix Japan Dec2024 (10m) 1,22 %
Novo Nordisk A/S 1,00 %