Even geduld…
Baloise Universal Invest High
Basisgegevens
| Activaklasse: | Profielfonds |
|---|---|
| NAV: | 127,05 |
| NAV gegevens op: | 22 augustus 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2020 |
| Beheerkosten: | 1,30 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2199479929 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Cadelux |
| Website: | www.cadelux.lu |
| Oprichtingsdatum: | 04 november 2020 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,81 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 06 september 2025
Beleggingsstrategie
Het interne beleggingsfonds Baloise Universal Invest High belegt als open kapitalisatiefonds en werd voor onbepaalde duur opgericht binnen Baloise. Het fonds streeft naar een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 22 augustus 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -3,40 % | 4,17 % | – | – | 5,11 % |
| Rendement cumulatief | -9,01 % | -3,40 % | 13,04 % | – | – | 27,05 % |
| Volatiliteit | 16,03 % | 14,00 % | 11,34 % | – | – | 11,38 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 06 september 2025
| Technologie | 16,77 % | |
| Financiële diensten | 9,10 % | |
| Gezondheidszorg | 8,85 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 6,46 % | |
| Industrie | 5,46 % | |
| Communicatiediensten | 5,28 % | |
| Defensieve consumptiegoederen | 4,78 % | |
| Basismaterialen | 2,85 % | |
| Andere | 2,53 % | |
| Energie | 1,85 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 06 september 2025
| Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50) | 4,15 % | |
| Future Msci Emerging Markets Dec2024(50) | 3,66 % | |
| Apple Inc | 2,81 % | |
| Microsoft Corp | 2,76 % | |
| NVIDIA Corp | 2,69 % | |
| Future Ifsc Nifty Oct24 | 1,61 % | |
| Alphabet Inc Class C | 1,51 % | |
| Amazon.com Inc | 1,42 % | |
| Future Topix Japan Dec2024 (10m) | 1,22 % | |
| Novo Nordisk A/S | 1,00 % |