BGF Euro Corporate Bond Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Obligatiefonds |
|---|---|
| NAV: | 24,33 |
| NAV gegevens op: | 24 oktober 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 16 november 2017 |
| Beheerkosten: | 1,00 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 2,03 Mld |
| Fondsbeheerder: | BlackRock |
| Website: | www.blackrock.com |
| Oprichtingsdatum: | 01 juli 2005 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,01 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 29 oktober 2025
Downloads
Beleggingsstrategie
De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Dit onderliggende fonds streeft een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het beleggingsfonds. Het onderliggende fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale activa van het fonds moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investment grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid). De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 24 oktober 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 2,53 % | 5,39 % | -1,37 % | – | -0,34 % |
| Rendement cumulatief | 2,36 % | 2,53 % | 17,08 % | -6,67 % | – | -2,68 % |
| Volatiliteit | 3,00 % | 3,05 % | 3,99 % | 4,18 % | – | 4,08 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 29 oktober 2025
| Financiële instellingen | 38,85 % | |
| Industrie | 36,82 % | |
| Leverancier | 10,03 % | |
| Agenturen | 8,98 % | |
| Overige aandelen | 2,42 % | |
| lokale Körperschaften | 1,98 % | |
| ABS | 0,92 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 29 oktober 2025
| KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 | 1,52 % | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,27 % | |
| EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 | 1,26 % | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3.625 11/27/2030 | 1,13 % | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 | 1,09 % | |
| 2.625% Deutsche Bank AG F2F 25/28 8/2028 | 1,05 % | |
| UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 5.850% 15.11.2027 | 0,98 % | |
| DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031 | 0,98 % | |
| SSE PLC PERP 4.0 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) | 0,95 % | |
| EUROBANK SA RegS 4.875 04/30/2031 | 0,91 % |