BGF Euro Corporate Bond Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Obligatiefonds |
|---|---|
| NAV: | 24,06 |
| NAV gegevens op: | 11 juni 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 16 november 2017 |
| Beheerkosten: | 1,00 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 2,20 Mld |
| Fondsbeheerder: | BlackRock |
| Website: | www.blackrock.com |
| Oprichtingsdatum: | 31 juli 2003 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,02 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 14 juni 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Dit onderliggende fonds streeft een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het beleggingsfonds. Het onderliggende fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale activa van het fonds moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investment grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid). De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 juni 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 5,30 % | 2,42 % | -0,85 % | – | -0,50 % |
| Rendement cumulatief | 1,22 % | 5,30 % | 7,46 % | -4,18 % | – | -3,76 % |
| Volatiliteit | 3,70 % | 3,26 % | 4,84 % | 4,22 % | – | 4,16 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 14 juni 2025
| Financiële instellingen | 40,05 % | |
| Industrie | 31,77 % | |
| Leverancier | 10,74 % | |
| Overige aandelen | 8,98 % | |
| Agenturen | 7,63 % | |
| lokale Körperschaften | 0,83 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 14 juni 2025
| DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031 | 1,29 % | |
| EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 | 1,09 % | |
| BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS 3.5 04/23/2075 | 1,06 % | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN MTN 3.375 03/19/2030 | 1,02 % | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 | 1,00 % | |
| 3.5% Carlsberg Breweries A/S 11/2026 | 0,98 % | |
| KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123 | 0,96 % | |
| MONDI FINANCE PLC MTN RegS 3.75 05/18/2033 | 0,95 % | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL 7.875 09/15/2031 | 0,94 % | |
| UBS GROUP AG RegS 4.75 03/17/2032 | 0,92 % |