BGF Euro Reserve Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Liquiditeitsfonds |
|---|---|
| NAV: | 25,16 |
| NAV gegevens op: | 11 juni 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 16 november 2017 |
| Beheerkosten: | 0,50 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0432365988 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 229,34 Mln |
| Fondsbeheerder: | BlackRock |
| Website: | www.blackrock.com |
| Oprichtingsdatum: | 24 juli 2009 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,58 % |
Risico-indicator
Duurzaamheid
We hebben geen informatie beschikbaar.Portefeuillestructuur Gegevens op: 14 juni 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund (LU0432365988). Dit onderliggende fonds streeft naar maximale inkomsten uit uw belegging met behoud van uw kapitaal en zorgt ervoor dat de onderliggende activa waarin wordt belegd gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht of verkocht. Het onderliggende fonds belegt ten minste 90% van zijn totale vermogen in vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 juni 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 1,78 % | 2,00 % | 0,67 % | – | 0,08 % |
| Rendement cumulatief | 0,56 % | 1,78 % | 6,12 % | 3,41 % | – | 0,64 % |
| Volatiliteit | 0,34 % | 0,43 % | 0,46 % | 0,40 % | – | 0,35 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 14 juni 2025
| Overige aandelen | 54,72 % | |
| Certificates of Deposit | 33,57 % | |
| besichertes Geldmarktpapier | 7,55 % | |
| Investmentunternehmen | 4,16 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 14 juni 2025
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 8,23 % | |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 7,57 % | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 6,49 % | |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,65 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 5,63 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR | 4,16 % | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | 3,89 % | |
| NTT FINANCE UK LTD | 3,24 % | |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 3,02 % |