Even geduld…
Systematic Balanced Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 52,39 |
| NAV gegevens op: | 11 februari 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2016 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0740981344 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 119,63 Mln |
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 13 februari 2012 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,93 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
We hebben geen informatie beschikbaar.Portefeuillestructuur Gegevens op: 24 februari 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Systematic Balanced Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Systematic Balanced (ISIN-code: LU0740981344). Dit fonds belegt als een dakfonds (een fonds van fondsen) wereldwijd in investeringsfondsen die de best mogelijke potentiële returns geven en dit in lijn met de financiële markt. Het fonds gebruikt hiervoor een wiskundig algoritme dat systematisch een optimale allocatie van de verschillende activaklassen berekent en daarbij de volatiliteitsdoelstelling van 7,5% in aanmerking neemt. Zo wordt de blootstelling aan risicovolle beleggingen in volatielere marktfasen verlaagd en in rustiger marktfasen verhoogd.
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 11 februari 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 5,97 % | 0,68 % | -0,01 % | – | 0,57 % |
| Rendement cumulatief | 1,61 % | 5,97 % | 2,07 % | -0,04 % | – | 4,78 % |
| Volatiliteit | 2,52 % | 6,54 % | 5,18 % | 7,52 % | – | 6,62 % |