Even geduld…
Activ Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 69,20 |
| NAV gegevens op: | 07 april 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 22 maart 2013 |
| Beheerkosten: | 1,04 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0127030749 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 144,35 Mln |
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 23 januari 2003 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,85 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 28 februari 2026
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Activ Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Activ (ISIN-code: LU0127030749). Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van obligaties van hoofdzakelijk Europese emittenten met een hoge kredietwaardigheid en in aandelen van topbedrijven. Het fonds investeert maximaal 40% in aandelen (mag tijdelijk worden overschreden, afhankelijk van de marktsituatie). Het legt zich dus voornamelijk toe op rendement maar biedt tevens de mogelijkheid op een matige kapitaalaangroei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden.
KerngegevensGegevens op: 07 april 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 4,74 % | 6,61 % | 3,80 % | 2,50 % | 2,52 % |
| Rendement cumulatief | -0,26 % | 4,74 % | 21,19 % | 20,52 % | 28,03 % | 38,40 % |
| Volatiliteit | 5,87 % | 4,69 % | 5,38 % | 6,40 % | 6,44 % | 7,46 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste posities in % Gegevens op: 28 februari 2026
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 4,19 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,85 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,21 % | |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 3,05 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,66 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,96 % | |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,91 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,32 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 1,13 % |