Even geduld…
Activ Fund
Basisgegevens
| Activaklasse: | Gemengd fonds |
|---|---|
| NAV: | 72,56 |
| NAV gegevens op: | 23 juni 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 22 maart 2013 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2931335652 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Baloise Asset Management |
| Website: | www.baloise.ch |
| Oprichtingsdatum: | 15 april 2025 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,15 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 oktober 2025
Beleggingsstrategie
De activa van het interne beleggingsfonds Activ Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Activ (ISIN-code: LU2931335652). Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van obligaties van hoofdzakelijk Europese emittenten met een hoge kredietwaardigheid en in aandelen van topbedrijven. Het fonds investeert maximaal 40% in aandelen (mag tijdelijk worden overschreden, afhankelijk van de marktsituatie). Het legt zich dus voornamelijk toe op rendement maar biedt tevens de mogelijkheid op een matige kapitaalaangroei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden.
KerngegevensGegevens op: 23 juni 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 8,44 % | 7,57 % | 4,13 % | 2,75 % | 2,85 % |
| Rendement cumulatief | 4,58 % | 8,44 % | 24,50 % | 22,42 % | 31,24 % | 45,12 % |
| Volatiliteit | 6,01 % | 4,67 % | 5,51 % | 6,48 % | 6,45 % | 7,44 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 oktober 2025
| Informatietechnologie | 18,19 % | |
| Financiën | 9,99 % | |
| Industrie | 7,29 % | |
| Luxus- und Konsumgüter | 7,14 % | |
| Communicatiediensten | 6,57 % | |
| Gezondheidszorg | 6,03 % | |
| Basis consumptiegoederen | 2,46 % | |
| Energie | 2,42 % | |
| Leverancier | 1,44 % | |
| verarbeitende Industrie | 1,12 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 oktober 2025
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 4,20 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,30 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,90 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,10 % | |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 1,70 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,40 % | |
| European Stability Mechanism 12/2025 | 1,40 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 1,30 % |